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ECONOMIA

Bolsas al rojo vivo: Cómo invertir con máxima tensión geopolítica y presión macro Por Investing.com

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Investing.com – Mercados europeos en negativo este martes -, , …- tras las caídas de Wall Street ayer y las de Asia esta madrugada. Los inversores siguen muy de cerca las novedades en torno a las tensiones geopolíticas.

«Las caídas se producen ante el temor de que cualquier declaración suponga una escalada de tensiones (el Ministro de Defensa israelí comunicó al Secretario de Defensa americano que no tiene más opción que responder al ataque iraní), que podría tener relevantes implicaciones a nivel inflación (crudo, transporte) y por derivada en los tipos de interés», advierten en Renta 4 (BME:).

«La publicación ayer por la tarde de las cifras de vino a cambiar el panorama en los mercados. La fortaleza de estos datos, que aleja aún más la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) comience a bajar sus en el corto plazo, provocó un fuerte repunte de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidenses -el rendimiento del bono con vencimiento a 10 años cerró ayer a su nivel más elevado desde noviembre-, arrastrando tras de sí a los bonos europeos, que ayer también terminaron con fuertes caídas y con sustanciales repuntes de sus rentabilidades», explican en Link Securities.

«El comportamiento de los bonos provocó que la bolsa estadounidense se girara bruscamente a la baja, lastrando el comportamiento de las europeas, las cuales en las últimas horas de la sesión cedieron una parte importante de lo avanzado hasta entonces durante gran parte de la sesión», añaden estos analistas.

«La economía estadounidense aún no ha aterrizado y podría seguir calentándose durante más tiempo. En nuestra opinión, esto debería beneficiar a los activos de riesgo, en particular a los menos sensibles a los tipos de interés, como el high yield a corto plazo de EE.UU. y los mercados emergentes. Por el contrario, Europa ya está en la pista de aterrizaje, lo que debería beneficiar a los activos más sensibles a los tipos, como el crédito europeo con grado de inversión de duración completa», resaltan los expertos de Muzinich & Co.

Diversificación

«Al mismo tiempo, los inversores deben tener presente la actual incertidumbre geopolítica. Ello justificaría una mayor diversificación de las carteras y la reserva de capital en caso de desajuste de los precios», apuntan en la gestora.

Así, los expertos recomiendan una cartera diversificada que pueda hacer frente a estos riesgos. «El se utiliza a menudo como cobertura frente a la escalada del riesgo geopolítico o el aumento de la inflación, ya que los inversores temen que las monedas fiduciarias puedan degradarse», explican en Muzinich & Co.

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«De momento las principales referencias para los inversores en renta variable seguirán siendo, al menos hasta que se calme la situación en Oriente Medio, si es que se calma, el , que viene al alza, los rendimientos de lo bonos, que se muestran de momento estables, y el precio del , que repunta ligeramente. Los demás factores, tanto macroeconómicos como empresariales, pasarán de momento a un segundo plano», reiteran en Link Securities.

«La semana será floja hasta el miércoles y que podría mejorar jueves/viernes si la calidad de los resultados corporativos americanos del 1T de 2024 es buena en su conjunto, cuando haya cifras suficientes para extraer una opinión fiable. Las bolsas seguirán hoy goteando algo», concluyen en Bankinter (BME:).

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ECONOMIA

Cae Telefónica: El mercado no aprueba sus resultados; ¿qué hacemos con la acción? Por Investing.com

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Investing.com – Está en la parte baja del este jueves tras presentar sus resultados. Telefónica (BME:) registra caídas en Bolsa al presentar un descenso del 21,7% en su beneficio neto hasta septiembre, situándolo en 989 millones de euros.

«Los últimos resultados de Telefónica confirman la presión a la que se enfrenta. La operadora sigue enfrentando el impacto de su alta exposición a la volatilidad de divisas en América Latina, especialmente el real brasileño, mientras mantiene un compromiso de dividendo que resulta atractivo para algunos inversores. Sin embargo, el mercado sigue penalizando el elevado endeudamiento de la compañía y la falta de un plan claro para reducirlo», explica Javier Molina, analista senior de mercados para eToro.

«El impacto de las divisas en América Latina ha sido significativo. En el tercer trimestre, la depreciación del real brasileño afectó a Telefónica con una pérdida de unos 429 millones de euros en ingresos y una reducción de 159 millones de euros en el EBITDA. En el acumulado de los nueve primeros meses, el EBITDA en Brasil, uno de los principales mercados fuera de Europa, ha caído un 5,9% reflejando cómo las operaciones en la región continúan lastrando el rendimiento global de la empresa», añade Molina.

«Dentro del contexto europeo, Telefónica ha mostrado un desempeño más estable, con un ligero crecimiento en el EBIDTA tanto en España como en Alemania. En España, destaca una mejora en la fidelización de clientes y en su satisfacción, mientras que en Alemania ha logrado reducir el índice de bajas de clientes a mínimos históricos, consolidando así la estabilidad de sus ingresos en el continente», afirma este experto.

«A pesar de los desafíos, Telefónica ha ratificado el dividendo de 0,30 euros por acción para 2024, pagadero en dos tramos, con la intención de ofrecer un retorno a los accionistas en un entorno de bajo crecimiento. Sin embargo, a nivel de valoración bursátil, el mercado sigue siendo cauteloso con la acción debido a la falta de claridad sobre la reducción de deuda y la capacidad de crecimiento en Latinoamérica», señala Molina.

«Telefónica se enfrenta a un entorno complejo: con una alta exposición en mercados volátiles y una deuda considerable, su cotización se encuentra condicionada por una serie de retos a corto y medio plazo. Sin embargo, el dividendo y el desempeño más estable en Europa ofrecen un contrapeso para aquellos inversores que busquen un perfil de retorno más conservador», apunta Molina.

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¿Qué hacemos con la acción?

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Según InvestingPro, el valor razonable de Telefónica este jueves es de 5,34 euros y su riesgo es medio.

Fuente: InvestingPro

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